Вдвое больше платёжных дней: фабрика платежей для группы из 100+ юрлиц

Контекст: Два платежных дня в месяц были пределом при ручной подготовке заявок и подкреплений.
Цель: Увеличить количество платежных дней до четырех без пропорционального роста нагрузки на сотрудников казначейства.
Эффект: Подготовленный пакет платежей, план ликвидности и перечень исключений оперативно формируются до даты исполнения.

Направление

Масштаб

Решение

Платформа

Их количество увеличено с двух до четырех в месяц.

Единый контур охватывает 122 юридических лица и сотни банковских счетов.

Казначеи обрабатывают только исключения, стандартные проверки выполняются автоматически.

Заказчик: Металлургический холдинг полного цикла, от добычи до реализации готовой продукции.
Проблема: Казначейство вручную сводило заявки и остатки по 488-854 банковским связкам и счетам.

Сбор данных (ETL): Заявки поступают из 1С, 1С ERP, CyberFT, клиент-банков, почты и бумажных источников в единый реестр.
Гибкая настройка (Low—code): Правила выделяют внутригрупповые платежи, взаимозачеты, дубли, превышения лимитов и неподходящий счет плательщика.
Визуализация: Платежный календарь показывает заявки, лимиты, остатки, подкрепления и статусы по каждому юридическому лицу.
Синхронизация: Конструктор платежного дня формирует пакет исполнения, план подкрепления счетов и список заявок для ручной проверки.

Платежные дни: Их количество увеличено с двух до четырех в месяц.
Масштаб: Единый контур охватывает все юридические лица группы компаний и сотни банковских счетов.
Принцип работы: Казначеи обрабатывают только исключения, стандартные проверки выполняются автоматически.

Статус: Задача решена; 1С сохранена в качестве учетной системы, Некстби используется как операционный слой казначейства.
Развитие: Расширение неттинга, риск контроля и процессной аналитики платежного дня.